1 AYUNTAMIENTO DE TINAJO Expediente n.º: 394/2023 Memoria Explicativa del Proyecto de Presupuesto Procedimiento: Elaboración y Aprobación del Presupuesto Interesado: ___________ Fecha de iniciación: 15/02/2023 MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL Los presupuestos municipales de esta Entidad para el ejercicio 2023 se configuran como la previsión de gastos y la estimación de los ingresos previstos para cubrir dichos gastos. Se trata de unos presupuestos basados en la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en la gestión municipal. Además reflejan el compromiso con la estabilidad presupuestaria y con la sostenibilidad financiera y el límite de gasto no financiero de la administración local. En cuanto a las previsiones de ingresos se ha adoptado, en general, el criterio de mantener las previsiones de ingresos del año 2022 en aquellos ingresos vinculados a la imposición local cuyos tipos no han variado y solo se incrementan aquellos vinculados a la actividad económica y, en especial, a las previsiones de de inflación que se estiman para el año 2023 en el 5,8%. Por otra parte, las partidas correspondientes a la participación en tributos del la Comunidad Autónoma se ha estimado de acuerdo con las previsiones de recaudación que nos comunica la propia Comunidad Autónoma (incremento del 18,3% en IGIC y 2,3% en el Bloque Canario de Financiación Municipal).

2 AYUNTAMIENTO DE TINAJO En cuanto se refiere a los gastos, se ha seguido un criterio de prudencia adaptando las consignaciones al funcionamiento eficaz de los servicios que ha de prestar la Administración Local y estableciendo un Plan de Inversiones realista basado fundamentalmente en el Plan Insular de Cooperación Municipal. Es importante reseñar que el 56,00% del Plan de inversión se financiará con aportación municipal formalizando una operación de crédito por importe de 657.942,71 €. En cuanto se refiere a la deuda, se ha conseguido ir reduciéndola a lo largo de los últimos ocho años hasta el 8,42% sobre recursos ordinarios previsto para este año, en el cual se amortizará completamente el fondo de pago a proveedores del año 2012 por importe pendiente de 167.204,00 euros. 2 6 015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Recursos ordinarios .998.320,07 6.961.464,54 7.475.478,02 7.915.091,26 7.285.667,78 7.900.000,00 8.312.000,009.010.093,28 9.371.888,29 Deuda 3.895.229,503.262.430,13 2.649.220,892.036.011,65 1.344.500,00 1.143.000,00 796.383,00 1.193.337,00 788.864,00 55,66 % 46,86 % 35,44 % 25,72 % 18,45 % 14,47 % 9,58 % 13,24 % 8,42 % % Equivalente sobre RO 41,56% 34,81% 28,27% 21,72% 14,35% 12,20% 8,50% 12,73% 8,42% 2023 La operación de deuda proyectada para el presente ejercicio tendrá un cuota anual de 79.393,33 euros a partir de 024 lo que llevará la Carga financiera sobre Recursos ordinarios al 1,64%, y el volumen de deuda sobre aquellos recursos al 12,86%, cantidad más que asumible por este Ayuntamiento. 2 Fecha de formalización: Sistema de amortzación: Periodicidad del pago: 01/05/2023 Francés Trimestral 3,8000% Tipo de interés nominal anual:

3 AYUNTAMIENTO DE TINAJO Años de la operación: Años de carencia: 10 0 Capital concedido: 657.942,71 € Finalmente, se contempla un presupuesto con superávit inicial de 244.752,59 €, cifra equivalente al déficit que arrojó la Cuenta General de 2021 y con ello se recupera la estabilidad financiera de este Ayuntamiento sin necesidad de formalizar un Plan económico financiero a medio o largo plazo. Así, el Presupuesto para 2023 asciende a 10.671.356,72 € en gastos, lo que supone un aumento de 193.114,08 € (1,84%) con respecto al ejercicio anterior, y a 10.916.109,31 € en ingresos, lo que supone un aumento de 437.866,67 € (4,18 %) con respecto al ejercicio anterior. COMPARATIVA AÑOS 2023-2022 Gastos CAPÍTUL O DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2022 PRESUPUESTO 2023 DIFERENCIA 2023-2022 IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE 359.192,14 € 445.815,07 € 729.916,89 € -409.529,89 € % A) A.1 1 OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES CORRIENTES Gastos del Personal 10.052.556,93 € 8.731.914,29 € 4.283.796,60 € 4.060.937,83 € 95,94 % 83,33 % 40,88 % 38,76 % 10.411.749,07 € 9.177.729,36 € 5.013.713,49 € 3.651.407,94 € 97,57 % 86,00 % 46,98 % 34,22 % 3,57 % 5,11 % 17,04 % -10,08 % 2 Gastos corrientes en bienes y servicios 3 4 5 A.2 6 Gastos financieros 12.462,01 € 374.717,85 € 20.072,82 € 1.320.642,64 € 1.320.642,64 € 0,12 % 3,58 % 0,19 % 12,60 % 12,60 % 12.462,01 € 480.073,10 € 20.072,82 € 1.234.019,71 € 1.234.019,71 € 0,12 % 4,50 % 0,19 % 11,56 % 11,56 % 0,00 € 105.355,25 € 0,00 € -86.622,93 € -86.622,93 € 0,00 % 28,12 % 0,00 % -6,56 % -6,56 % Transferencias corrientes Fondo de contingencia OPERACIONES DE CAPITAL Inversiones reales

4 AYUNTAMIENTO DE TINAJO 7 B) 8 9 = Transferencias de capital OPERACIONES FINANCIERAS Activos financieros Pasivos financieros TOTAL GASTOS 0,00 € 405.612,89 € 18.150,00 € 387.462,89 € 10.478.242,64 € 0,00 % 3,87 % 0,17 % 3,70 % 100,00 % 0,00 € 259.607,65 € 18.150,00 € 241.457,65 € 10.671.356,72 € 0,00 % 2,43 % 0,17 % 2,26 % 100,00 % 0,00 € -146.005,24 € 0,00 € -146.005,24 € 193.114,08 € #¡DIV/0! -36,00 % 0,00 % -37,68 % 1,84 % Ingresos CAPÍTUL O DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2022 PRESUPUESTO 2023 DIFERENCIA 2023-2022 IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE 86.232,08 € 361.795,01 € 0,00 € 261.090,94 € 5.676,47 € % A) A.1 1 OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES CORRIENTES Impuestos directos 10.153.784,52 € 9.010.093,28 € 2.325.831,68 € 1.443.247,86 € 431.752,92 € 96,90 % 85,99 % 22,20 % 13,77 % 4,12 % 10.240.016,60 € 9.371.888,29 € 2.325.831,68 € 1.704.338,80 € 437.429,39 € 93,81 % 85,85 % 21,31 % 15,61 % 4,01 % 0,85 % 4,02 % 0,00 % 18,09 % 1,31 % 2 Impuestos indirectos 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 4 5 A.2 6 7 B) 8 Transferencias corrientes Ingresos patrimoniales 4.216.380,42 € 592.880,40 € 1.143.691,24 € 0,00 € 1.143.691,24 € 324.458,12 € 28.180,00 € 40,24 % 5,66 % 10,91 % 0,00 % 10,91 % 3,10 % 0,27 % 4.311.408,02 € 592.880,40 € 868.128,31 € 0,00 € 868.128,31 € 676.092,71 € 18.150,00 € 657.942,71 € 10.916.109,31 € 39,50 % 5,43 % 7,95 % 0,00 % 7,95 % 6,19 % 0,17 % 6,03 % 100,00 % 95.027,60 € 0,00 € -275.562,93 € 0,00 € -275.562,93 € 351.634,59 € -10.030,00 € 361.664,59 € 437.866,67 € 2,25 % 0,00 % OPERACIONES DE CAPITAL Enajenación de inversiones reales Transferencia de capital OPERACIONES FINANCIERAS Activos financieros -24,09 % #¡DIV/0! -24,09 % 108,38 % -35,59 % 122,07 % 4,18 % 9 = Pasivos financieros TOTAL INGRESOS 296.278,12 € 10.478.242,64 € 2,83 % 100,00 % ESTADO DE GASTOS

5 AYUNTAMIENTO DE TINAJO CAPÍTU DENOMINACIÓN CAPÍTULO PREVISIÓN GASTOS LO 1 2 3 4 5 6 7 8 Gastos de personal Gastos en bienes corrientes y servicios Gastos financieros Transferencias corrientes Fondo de contingencia y otros imprevistos Inversiones reales Transferencias de capital Activos Financieros 5.013.713,49 € 3.651.407,94 € 12.462,01 € 480.073,10 € 20.072,82 € 1.234.019,71 € 0,00 € 18.150,00 € 241.457,65 € 10.671.356,72 € 9 Pasivos Financieros TOTAL GASTOS CAPÍTULO 1. Con respecto al gasto de personal existe correlación entre los créditos del Capítulo I de Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto y el Anexo de Personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico, siendo su importe global de 5.013.713,49 euros, de conformidad a lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, LPGE para el año 2023. Queremos destacar en este apartado el esfuerzo que hace este Ayuntamiento en materia de apoyo a los más desfavorecidos a través de los planes de empleo que, para este ejercicio, representan el 11,20% de los gastos totales de personal y el 21,25% de los gastos de personal laboral. CAP. I GASTOS DE PERSONAL 5.013.713,49 € 187.674,74 € 187.674,74 € Órganos de gobierno y personal directivo Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno 100 1 1 00.00 Retribuciones básicas 00.01 Otras remuneraciones 187.674,74 €

6 AYUNTAMIENTO DE TINAJO 1 01 07 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo 01.00 Retribuciones básicas 01.01 Otras remuneraciones Contribuciones a planes y fondos de pensiones 0,00 € 0,00 € 1 1 1 1 1 07.00 De los miembros de los órganos de gobierno 07.01 Del personal directivo Personal eventual 0,00 € 1 10 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual 10.00 Retribuciones básicas 10.01 Retribuciones complementarias 10.02 Otras remuneraciones Contribuciones a planes y fondos de pensiones Personal Funcionario 0,00 € 1 1 1 1 17 20 906.981,24 € 285.372,64 € 1 Retribuciones básicas 1 1 1 1 1 1 1 1 20.00 Sueldos del Grupo A1 20.01 Sueldos del Grupo A2 20.02 Sueldos del Grupo B 20.03 Sueldos del Grupo C1 20.04 Sueldos del Grupo C2 20.05 Sueldos del Grupo E 14.992,66 € 172.241,10 € 38.932,48 € 20.06 Trienios 59.206,40 € 20.09 Otras retribuciones básicas Retribuciones complementarias 21.00 Complemento de destino 21.01 Complemento específico 21.03 Otros complementos 121 621.608,60 € 144.304,86 € 346.000,46 € 131.303,28 1 1 1 1 1 22 24 Retribuciones en especie Retribuciones de funcionarios en prácticas 24.00 Sueldos del Grupo A1 24.01 Sueldos del Grupo A2 24.02 Sueldos del Grupo B 0,00 € 1 1 1 1 24.03 Sueldos del Grupo C1

7 AYUNTAMIENTO DE TINAJO 1 1 1 1 24.04 Sueldos del Grupo C2 24.05 Sueldos del Grupo E 24.06 Trienios 24.09 Otras retribuciones básicas 1 27 30 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones Personal Laboral 130 Laboral Fijo 2.643.880,04 € 123.967,74 € 55.230,56 € 1 1 1 1 30.00 Retribuciones básicas 30.01 Horas extraordinarias 30.02 Otras remuneraciones Laboral temporal 68.737,18 € 2.519.912,30 € 131 132 137 Retribuciones en especie Contribuciones a planes y fondos de pensiones Otro personal 0,00 € 1 1 43 47 Otro personal Contribuciones a planes y fondos de pensiones Incentivos al rendimiento 119.000,00 € 0,00 € 119.000,00 € 150 151 152 153 Productividad Gratificaciones Otros incentivos al rendimiento Vías públicas Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales 60.00 Seguridad Social 60.08 Asistencia médico-farmacéutica 60.09 Otras cuotas 1.156.177,47 € 1.153.177,47 € 1.153.177,47 € 160 1 1 1 161 Prestaciones sociales 0,00 € 1 1 1 1 61.03 Pensiones excepcionales 61.04 Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas 61.05 Pensiones a cargo de la Entidad local 61.07 Asistencia médico-farmaceútica a pensionistas Gastos sociales del personal 162 3.000,00 €

8 AYUNTAMIENTO DE TINAJO 1 1 1 1 1 1 62.00 Formación y perfeccionamiento del personal 3.000,00 € 0,00 € 62.01 Economatos y comedores 62.02 Transporte de personal 62.04 Acción social 62.05 Seguros 62.09 Otros gastos sociales 164 Complemento familiar 164 CAPÍTULO 2. El importe del gasto en bienes, servicios y transferencias corrientes del Capítulo II consignado en el Presupuesto Municipal de 2023 asciende a un importe de 3.651.407,94 euros, lo cual supone una disminución del 10,08% con respecto a este mismo gasto en el Presupuesto Municipal anterior. CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS Arrendamientos y cánones 3.651.407,94 € 251.199,49 € 8.100,00 € 2 00 02 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales Se imputará a esta partida los gastos de arrendamiento de terrenos destinados a aparcamiento y servicios en Fiesta de los Dolores. Arrendamientos de edificios y otras construcciones Se imputará a esta partida los gastos de arrendamiento de local almacén en Tinajo. 2 6.018,75 € 0,00 € 2 2 2 2 03 04 05 06 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de mobiliario y enseres Arrendamientos de equipos para procesos de información Se imputarán a esta partida los costos de las aplicaciones informáticas que constituyen el conjunto de la administración electrónica del Ayuntamiento. Arrendamientos de otro inmovilizado material 100.932,54 € 208 09 2 Cánones 136.148,20 € Se imputa a esta partida el canon de tratamiento de residuos de Zonzamas

9 AYUNTAMIENTO DE TINAJO Reparaciones, mantenimiento y conservación 633.000,00 € 2 2 2 10 12 13 Infraestructuras y bienes naturales Se imputarán a esta partida los gastos de mantenimiento de vias, reparación, mantenimiento y conservación de alumbrado público y reparaciones, mantenimiento y conservación de parques y jardines. Edificios y otras construcciones Se imputarán a esta partida los gastos de reparación, mantenimiento y conservación de Colegios, Centros Culturales, Instalaciones deportivas y Administración general. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Se imputarán a esta partida los gastos de adquisición de materiales y elementos técnicos para Archivo y Administración General. Elementos de transporte 430.000,00 € 190.000,00 € 13.000,00 € 0,00 € 214 215 216 219 Mobiliario Equipos para procesos de información Otro inmovilizado material Material, suministros y otros Material de oficina 20.00 Ordinario no inventariable 20.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 20.02 Material informático no inventariable Suministros 21.00 Energía eléctrica 21.01 Agua 2.736.017,09 € 55.213,43 € 40.000,00 € 15.213,43 € 220 2 2 2 221 723.420,10 € 435.258,91 € 42.464,79 € 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21.02 Gas 21.03 Combustibles y carburantes 21.04 Vestuario 21.05 Productos alimenticios 21.06 Productos farmacéuticos y material sanitario 21.10 Productos de limpieza y aseo 21.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 21.12 Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones 65.519,67 € 10.500,00 € 20.500,00 € 50.000,00 € 20.000,00 €

10 AYUNTAMIENTO DE TINAJO 2 2 21.13 Manutención de animales 21.99 Otros suministros 79.176,73 € Se imputará a esta partida los gastos de suministros varios para Parques y Jardines, servicios educativos, área de cultura, área de deportes y servicios generales. 2 22 Comunicaciones 22.00 Servicios de Telecomunicaciones 22.01 Postales 22.02 Telegráficas 22.03 Informáticas 22.99 Otros gastos en comunicaciones 223 Transportes 224 Primas de seguros 144.445,62 € 143.445,62 € 1.000,00 € 2 2 2 2 2 223 224 225 24.017,33 € 0,00 € Tributos 2 2 2 25.00 Tributos estatales 25.01 Tributos de las Comunidades Autónomas 25.02 Tributos de las Entidades locales Gastos diversos 226 477.981,17 € 2 2 2 2 2 2 2 26.01 Atenciones protocolarias y representativas 26.02 Publicidad y propaganda 26.03 Publicación en Diarios Oficiales 26.04 Jurídicos, contenciosos 26.06 Reuniones, conferencias y cursos 26.07 Oposiciones y pruebas selectivas 26.09 Actividades culturales y deportivas Se imputarán a esta partida los gastos de realización de Actividades culturales y deportivas desarrolladas por Departamento de Cultura (330.226.99), Juventud (334.226.99), Fiestas (programa 338) y Deporte (340.226.99). 28.000,00 € 0,00 € 75.000,00 € 0,00 € 204.044,42 € 2 26.99 Otros gastos diversos 170.936,75 € Se imputarán a esta partida los pequeños gastos de funcionamiento de los siguientes Programas: 338; 330 (Área del Mayor), 4101 (Mejora de fincas agrícolas); 4102

11 AYUNTAMIENTO DE TINAJO (Mercado agrícola); 4103 (Perrera Municipal); 415 (Protección y desarrollo de los recursos pesqueros); 439 (Promoción y publicidad para PYMES comerciales y turísticas) 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 27.00 Limpieza y aseo 27.01 Seguridad 27.02 Valoraciones y peritajes 27.04 Custodia, depósito y almacenaje 27.05 Procesos electorales 1.310.939,44 € 2 2 2 2 2 2 48.500,00 € 27.06 Estudios y trabajos técnicos 37.500,00 € Para gastos de asistencia técnica en vivienda y urbanismo y transporte sostenible. 2 2 27.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad 27.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Se imputarán a esta partida los gastos de prestación de servicios, obras y suministros no contemplados en el Anexo de inversiones y, en especial, los siguientes: 1.224.939,44 € 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 9 9 27. Fomento de la convivencia ciudadana. 532. Vías públicas. 621. Recogida de residuos sólidos urbanos. 31. Proyecto La Cancha. 11. Productos de limpieza y desinfección. 12. Ayuda a domicilio, ambulancia y ayuda psicológica. 26. Servicio de acogida temprana. 34. Monitores verano loco y otras actividades. 38. Artistas y elementos técnicos fiestas y eventos. 41. Monitores actividades deportivas. 20. Asesoría laboral. 32. Honorarios OAIGT. Indemnizaciones por razón del servicio Dietas 30.00 De los miembros de los órganos de gobierno 27.191,36 € 13.525,49 € 12.525,49 € 230 2

12 AYUNTAMIENTO DE TINAJO 2 2 30.10 Del personal directivo 30.20 Del personal no directivo Locomoción 1.000,00 € 13.665,87 € 231 2 2 2 31.00 De los miembros de los órganos de gobierno 31.10 Del personal directivo 31.20 Del personal no directivo 233 Otras indemnizaciones Gastos de publicaciones 12.665,87 € 1.000,00 € 2 33 40 4.000,00 € 2 Gastos de edición y distribución 4.000,00 € Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro Gastos imprevistos y funciones no clasificadas El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes en esta entidad pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la Corporación. CAPÍTULO 3. Los gastos financieros recogidos en este Capítulo se refieren a las consignaciones de pagos de intereses y gastos de los préstamos contratados por la Entidad. CAP. III GASTOS FINANCIEROS De Deuda Pública en euros 12.462,01 € 0,00 € 3 3 3 00 01 09 Intereses Gastos de emisión, modificación y cancelación Otros gastos financieros de Deuda Pública en euros De préstamos y otras operaciones financieras en euros Intereses Gastos de formalización, modificación y cancelación Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros 12.462,01 € 4.852,25 € 0,00 € 310 311 319 7.609,76 €

13 AYUNTAMIENTO DE TINAJO De Deuda Pública en moneda distinta del euro 0,00 € 3 3 3 3 20 21 22 29 Intereses Gastos de emisión, modificación y cancelación Diferencias de cambio Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro Intereses Gastos de formalización, modificación y cancelación Diferencias de cambio Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro 0,00 € 330 331 332 339 De depósitos, fianzas y otros 0,00 € 3 3 40 41 Intereses de depósitos Intereses de fianzas Intereses de demora y otros gastos financieros Intereses de demora Operaciones de intercambio financiero Ejecución de avales Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing) Otros gastos financieros 0,00 € 352 353 357 358 359 CAPÍTULO 4. Las transferencias corrientes comprenden los créditos por aportaciones de la entidad sin contraprestación de los agentes receptores y con destino a operaciones corrientes. CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES A la Admistración General de la Entidad Local A Organismos Autónomos de la Entidad Local A la Administración del Estado 480.073,10 € 0,00 € 4 4 20 21 A la Administración General del Estado A Organismos Autónomos y agencias del Estado 0,00 €

14 AYUNTAMIENTO DE TINAJO 4 4 21.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal 21.10 A otros organismos autónomos A Fundaciones estatales 0,00 € 4 4 22 23 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos 0,00 € 4 4 4 4 23.00 Subvenciones para fomento del empleo 23.10 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros 23.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores 23.90 Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos A la Seguridad Social A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local Subvenciones para fomento del empleo Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local A Comunidades Autónomas A la Administración General de las Comunidades Autónomas A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas A fundaciones de las Comunidades Autónomas 0,00 € 4 4 4 4 40 41 42 49 0,00 € 0,00 € 0,00 € 450 451 452 453 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autóno 53.00 Subvenciones para fomento del empleo 53.10 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros 53.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores 0,00 € 4 4 4 4 53.90 Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las 461 462 463 464 465 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares A Ayuntamientos A Mancomunidades A Áreas Metropolitanas A Comarcas 0,00 €

15 AYUNTAMIENTO DE TINAJO 4 4 66 67 A otras Entidades que agrupen municipios A Consorcios 75.564,20 € Cuota Consorcio de seguridad y emergencias. A Entidades Locales Menores 468 A Empresas privadas 20.000,00 € 470 471 472 479 Subvenciones para fomento del empleo Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores Otras subvenciones a Empresas privadas Aportación SPEL 20.000,00 € 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro Se imputarán a esta partida los gastos de subvención a personas y entidades de los siguientes programas: 384.508,90 € 1 2 3 3 3 4 35. Voluntarios de protección civil. 31. ONG´s (Adislan, El Cribo, Flora acoge, Afol, etc. 26. Ayudas a estudiantes. 34. Colectivos culturales. 40. Subvenciones Equipos deportivos y atletas individuales. 101. Ayudas a agricultores, ganaderos y pescadores. Al Exterior Se prevén créditos por importe de 480.073,10 euros en 2023 que supone un incremento del 28,12% con respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio anterior. CAPÍTULO 5. El Fondo de contingencia recoge los créditos para la atención de necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales que surjan a lo largo del ejercicio, para las que no exista crédito presupuestario o el previsto resulte insuficiente. CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 20.072,82 €

16 AYUNTAMIENTO DE TINAJO Dotación al Fondo de Contingencia del ejercicio presupuestario Fondo de Contingencia(art. 31 LO 2/12 de Estabilidad Presupuestaria) 20.072,82 € 20.072,82 € 500 CAPÍTULO 6. Se han consignado en el Estado de Gastos del Presupuesto de 2023 inversiones reales por un importe de 1.234.019,71 € euros, financiadas con recursos afectados procedentes de subvenciones o transferencias de capital (516.077,00 euros), con operaciones de crédito a largo plazo (657.942,71 euros), y con recursos propios ( 60.000,00 euros), etc. CAP. VI INVERSIONES REALES Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general Inversiones en terrenos Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general 1.234.019,71 € 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 6 6 00 09 Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general 367.375,31 € 6 6 10 19 Inversiones en terrenos Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general 367.375,31 € 472.420,23 € 472.420,23 € Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Terrenos y bienes naturales Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Elementos de transporte Mobiliario 621 622 623 624 625 626 627 629 0,00 € 0,00 € Equipos para procesos de información Proyectos complejos Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 369.224,17 € 631 Terrenos y bienes naturales

17 AYUNTAMIENTO DE TINAJO 632 633 634 635 636 637 639 Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Elementos de transporte Mobiliario Equipos para procesos de información Proyectos complejos 369.224,17 € Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios Gastos en inversiones de carácter inmaterial 0,00 € 640 641 648 Gastos en inversiones de carácter inmaterial Gastos en aplicaciones informáticas Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing) Inversiones gestionadas para otros entes públicos Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos Gastos en inversiones de bienes patrimoniales Terrenos y bienes naturales Edificios y otras construcciones Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales Inversiones en bienes comunales 0,00 € 6 50 0,00 € 0,00 € 681 682 689 6 6 90 92 Terrenos y bienes naturales Inversión en infraestructuras Los créditos presupuestarios para Inversiones Reales suponen el 11,56% del total del Presupuesto. Los Proyectos incluidos en el Plan de inversión son los siguientes: Proyecto Denominación Presupuesto 62.381,74 Total Área 367.375,31 1 1 1 4 3 532619.01 Rehabilitación de ﬁrme Calle Timón en La Santa 532619.02 Acondicionamiento Calle La Palma en la Vegueta 147.074,20 157.919,37 369.224,17 214.383,26 532619.03 Urbanización de Parque urbano y aparcamiento en Unidad de actuación "La Vegueta" 50632.01 Reforma del Centro Sociocultural de La Santa 369.224,17 437.420,23 42622.01 Reforma de pista deportva, campos de bola y construcción de pista de padel

18 AYUNTAMIENTO DE TINAJO 342622.02 Proyecto constructvo de Skate park en la Avenida del Marinero en La Santa 223.036,97 1 .174.019,71 Hasta completar la partida, se suman la previsión de ampliación de nichos en cementerio (35.000,00 euros) y la adquisición de terrenos (25.000,00 euros) CAPÍTULO 7. No se prevén transferencias de capital. CAPÍTULO 8. Los activos financieros están constituidos por anticipos de pagas al personal, con su contrapartida en gastos; constitución de depósitos y fianzas que les sean exigidas a la Entidad local; adquisición de acciones. En esta sección solo se contempla el gasto de concesión de anticipos al personal. CAPÍTULO 9. Comprenden los pasivos financieros los gastos por amortización de pasivos financieros; devolución de depósitos y fianzas. CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS Amortización de Deuda Pública en euros 241.457,65 € 0,00 € 90 9 9 9 00 01 1 Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo Amortización de préstamos y de operaciones en euros Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector público Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público 241.457,65 € 910 911 912 913 241.457,65 € 9 2 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo 0,00 € 920 21 9

19 AYUNTAMIENTO DE TINAJO 9 3 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro 0,00 € 0,00 € 9 9 30 31 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo Devolución de depósitos y fianzas 94 9 9 40 41 Devolución de depósitos Devolución de fianzas La distribución de la partida contemplada es la siguiente: DEUDA PENDIENTE DE AMORTIZAR A 01/01/2023 Deuda viva 621.660,00 140.482,00 5.525,00 Amortización 2023 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Banco Popular (FFPP 104762) Banco Popular (FFPP 200937) Banco Popular (FFPP 400254) 74.253,65 140.482,00 5.525,00 21.197,00 21.197,00 DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR FUNCIONES

20 AYUNTAMIENTO DE TINAJO 1 3 Seguridad y movilidad ciudadana 1.133.481,40 €

21 AYUNTAMIENTO DE TINAJO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 35 35 35 35 36 36 Seguridad y Orden Público 1.042.917,20 € 172.241,10 € 9.733,12 € 47.063,64 € 113.686,86 € 260.736,20 € 106.802,16 € 0,00 € 120.03 Sueldos del Grupo C1 120.04 Sueldos del Grupo C2 120.06 Trienios 121.00 Personal funcionario. Complemento de destino. 121.01 Personal funcionario. Complemento específico. 121.03 Personal funcionario. Otros complementos. (Residencia) 150 151 Incentivos al rendimiento. Productividad. Gratificaciones. 81.000,00 € 245.291,55 € 6.362,57 € 0,00 € 160.00 Seguridad Social. 221.03 Gastos corrientes. Combustible. 221.04 Gastos corrientes. Vestuario y equipamiento Protección civil 15.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 221.03 Gastos corrientes. Combustible. 202 480 Arrendamientos de edificios y otras construcciones A Familias e Instituciones sin fines de lucro 12.000,00 € 75.564,20 € 75.564,20 € Servicio de prevención y extinción de incendios Servicio de prevención y extinción de incendios 467 Para el presente ejercicio se contempla como novedad la partida dotada con 12.000,00 euros para los Voluntarios de Protección Civil que vienen realizando una encomiable labor de colaboración con este Ayuntamiento desde hace varios años y creemos que deben ser compensados de alguna forma por su demostrado altruismo. 1 5 Vivienda y urbanismo 1.093.665,10 € 1 50 Administración General de Vivienda y urbanismo

22 AYUNTAMIENTO DE TINAJO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 52 52 53 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística 130.00 Personal laboral fijo. Retribuciones básicas. 251.289,79 € 16.569,24 € 21.998,37 € 53.193,98 € 80.076,71 € 6.000,00 € 53.351,49 € 8.100,00 € 12.000,00 € 0,00 € 130.02 Personal laboral fijo. Otras retribuciones. 131.00 Personal laboral temporal. Retribuciones básicas. 131.02 Personal laboral temporal. Otras retribuciones. 151 Gratificaciones. 160.00 Seguridad Social. 200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales. 227.06 Estudios y trabajos técnicos. 450 609 Transf. Corrientes. Admón. Gral. Comunidad Autónoma Obras adicionales infraestructura viaria 0,00 € 1521 1522 Promoción y gestión de vivienda de promoción pública Conservación y rehabilitación de la edificación Vías públicas 842.375,31 € 25.000,00 € 0,00 € 1531 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532 600.01 Adquisición de terrenos 609 619 Repavimentación de vías públicas Pavimentación de vías públicas 210.01 Mantenimiento de vías. 400.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 221.04 Gastos corrientes. Vestuario. 227.06 Estudios y trabajos técnicos. 227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 619.01 Rehabilitación de firme Calle Timón en La Santa 619.02 Acondicionamiento Calle La Palma en la Vegueta 35.000,00 € 62.381,74 € 147.074,20 € 157.919,37 € 619.03 Urbanización de Parque urbano y aparcamiento en Unidad de actuación "La Vegueta"

23 AYUNTAMIENTO DE TINAJO Para el presente ejercicio se contemplan las obras de viario correspondientes del Plan de inversiones y una partida para compra de terrenos que va destinada en gran parte el pago de la adquisición de los terrenos para el Punto Limpio. También debemos destacar que se produce una minoración de la partida de mantenimiento de vías con respecto al pasado año pues consideramos que después del esfuerzo realizado en los últimos años, las vías rurales han mejorado de forma significativa requiriendo un menor mantenimiento. 1 6 Bienestar comunitario 1.130.019,30 € 1 1 1 60 61 62 Alcantarillado Abastecimiento domiciliario de agua potable Recogida, gestión y tratamiento de residuos 642.742,01 € 1621 1622 1623 227.99 Recogida de residuos 506.593,81 € Gestión de residuos sólidos urbanos Tratamiento de residuos. Limpieza viaria 209 136.148,20 € 4.000,00 € 1 1 1 1 1 1 1 1 1 63 63 64 64 65 65 65 65 65 1636 240.01 Productos de limpieza y desinfección 4.000,00 € 622 Cementerio y servicios funerarios Ampliación nichos cementerio 35.000,00 € 35.000,00 € 448.277,29 € 15.000,00 € 403.277,29 € 10.000,00 € 20.000,00 € 622 Alumbrado público 210 Reparaciones, mantenimiento y conservación 221.00 Energía eléctrica 221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 221.12 Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones Como componentes más importantes del gasto en esta actividad municipal nos encontramos con las partidas de Recogida de residuos y suministro de energía eléctrica para alumbrado público.

24 AYUNTAMIENTO DE TINAJO Con respecto a la primera se prevé un incremento del 6,95% que se producirá, con total seguridad, por la aplicación del decreto de precios del Gobierno de Canarias al que este Ayuntamiento se ha acogido y que supone el incremento en la retribución de los contratos de obras y servicios con referencia al incremento de los precios petroliferos y de la inflación. Con respecto al coste de la energía eléctrica se recoge la misma cantidad que el pasado ejercicio que ya había experimentado un importante incremento debido al pase de los Ayuntamientos al mercado libre de la energía como grandes consumidores y que, como todo el mundo sabe, dicho mercado experimentó incrementos del precios en el coste del MW/hora de hasta más de un 400%. Para intentar regular estos precios, estamos preparando un pliego de condiciones para sacar a licitación la gestión del Alumbrado Público por medio de una ESE. También se sacará a licitación antes de fin de año el suministro de energía eléctrica de todos los demás consumos municipales. 1 7 Medio ambiente 364.573,81 € 308.133,65 € 105.160,26 € 131.634,86 € 0,00 € 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 70 70 70 70 70 71 71 71 71 71 72 Administración general del medio ambiente 131.00 Retribuciones básicas 131.02 Otras remuneraciones 151 Gratificaciones. 160.00 Seguridad Social. 71.338,53 € 56.440,16 € 15.000,00 € 39.940,16 € 1.500,00 € 0,00 € Parques y jardines 210.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación 221.01 Suministro de agua 1712 221.99 Otros suministros 619 Equipamiento parques infantiles Protección y mejora del medio ambiente 0,00 € La variación más importante que se producen en esta función es la correspondiente a los costes de personal que se

25 AYUNTAMIENTO DE TINAJO incrementan en algo más de un 50% debido a la incorporación de cinco puestos vacantes contemplados en la Relación de Puestos de Trabajo y que no se habían contemplado en el ejercicio anterior. 2 3 Servicios Sociales y promoción social Asistencia social primaria 499.208,14 € 499.208,14 € 16.667,97 € 21.998,37 € 103.817,76 € 137.345,35 € 1.000,00 € 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 130.00 Retribuciones básicas 130.02 Otras retribuciones 131.00 Retribuciones básicas 131.02 Otras retribuciones 151 Gratificaciones. 160.00 Seguridad Social. 221.04 Vestuario 84.248,83 € 500,00 € 226.99 Otros gastos diversos 227.99 Proyecto La Cancha 8.000,00 € 81.748,00 € 43.881,86 € 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro Como elemento más importante de esta parte de la actividad municipal hemos de mencionar la continuidad del Proyecto La Cancha con consignación para todo el ejercicio y que se había iniciado en el pasado ejercicio durante el último cuatrimestre. También se mantienen las subvenciones a las ONGs en las mismas cantidades que el pasado ejercicio (ADISLAN; AFOL; EL CRIBO:; FLORA ACOGE; TINGUAFAYA). El incremento de las retribuciones del personal es superior al 2,5% debido al cumplimiento de nuevos trienios en el ejercicio y que conllevan una mayor retribución por antigüedad. 2 4 Fomento del Empleo 561.768,97 €

26 AYUNTAMIENTO DE TINAJO 2 2 2 41 41 41 Fomento del Empleo 561.768,97 € 427.534,11 € 134.234,86 € 131.00 Laboral temporal 160.00 Seguridad Social. Debido a que no parece que la situación de la economía vaya a mejorar en el presente año, creemos que se mantendrán importantes situaciones de vulnerabilidad de un grupo importante de ciudadanos y por ello se mantienen la misma consignaciones presupuestarias del pasado año para la realización de planes de empleo que alivien la situación de las personas más vulnerables de este Municipio. 3 1 Sanidad 102.595,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 72.595,00 € 4.000,00 € 3 3 3 3 3 11 11 12 12 12 Protección de la salubridad pública 227.99 Productos de limpieza y desinfección para servicios varios Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud 221.03 Combustibles y carburantes 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 68.595,00 € Como partida más relevante tenemos la correspondiente a Otros trabajos realizados por empresas y profesionales que recoge los gastos de Ambulancia, Ayuda a domicilio y Psicóloga para intervención psico-afectiva en Colegios. 3 2 Educación Administración general de educación Edificios y otras construcciones 238.371,82 € 65.000,00 € 50.000,00 € 5.000,00 € 3 3 3 3 3 3 3 20 20 20 20 21 22 23 212 221.10 Productos de limpieza y aseo 221.99 Otros suministros 10.000,00 € Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria Creación de Centros docentes de enseñanza secundaria Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y

27 AYUNTAMIENTO DE TINAJO educación especial 3 3 3 3 3 3 24 25 26 26 26 27 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria Servicio complementarios de educación 157.421,82 € 28.912,82 € 128.509,00 € 15.950,00 € 227.99 Servicio de acogida temprana 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro (ayudas transporte estudiantes) 227.99 Fomento de la convivencia ciudadana Como principal partida cabe reseñar la dedicada a las ayudas a estudiantes que para el presente ejercicio se incrementan de la siguiente forma: Para estudios universitarios y grados: FAMILIA NUMEROSA FUERA DE LA ISLA pasa de 475 a 525 euros. Se estiman 12 alumnos. FUERA DE LA ISLA (no familia numerosa) pasa de 400 a 450 euros. Se estiman 119 alumnos. FAMILIA NUMEROSA DENTRO DE LA ISLA pasa de 325 a 360 euros. Se estiman 9 alumnos. FUERA DE LA ISLA (no familia numerosa) pasa de 275 a 310 euros. Se estiman 50 alumnos. Para Bachillerato-LOMCE, se estima un global de 48.000,00 euros. Así mismo, con respecto a las ayudas para estudios universitarios y grados, se prevé un incremento adicional del 10% sobre las previsiones. 3 3 Cultura 969.149,61 € 469.834,55 € 21.993,35 € 24.740,45 € 92.359,70 € 146.317,69 € 1.000,00 € 3 3 3 3 3 3 30 30 30 30 30 30 Administración General de Cultura 130.00 Personal laboral fijo. Retribuciones básicas. 130.02 Personal laboral fijo. Retribuciones complementarias. 131.00 Personal laboral temporal. Retribuciones básicas. 131.02 Personal laboral temporal. Retribuciones complementarias. 151 Gratificaciones.

28 AYUNTAMIENTO DE TINAJO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 30 30 30 30 30 30 30 32 32 32 33 34 34 34 34 36 37 37 37 38 38 38 38 38 38 160.00 Seguridad Social. 85.923,36 € 5.000,00 € 212 214 Edificios y otras construcciones. Elementos de transporte. 221.03 Combustibles y carburantes 221.10 Productos de limpieza y aseo. 221.99 Otros suministros. 1.000,00 € 500,00 € 4.000,00 € 37.000,00 € 50.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 226.09 Actividades culturales y deportivas. 226.99 Área del mayor Bibliotecas y Archivos 3321 3322 220.00 Bibliotecas públicas 213 Archivos Equipamientos culturales y museos Promoción cultural 79.815,06 € 14.165,06 € 25.000,00 € 40.650,00 € 226.09 Actividades culturales y deportivas (Juventud) 227.99 Gastos corrientes. Trabajos realizados por otras empresas. 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro (Colectivos culturales) Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico Instalaciones de ocupación del tiempo libre Edificios y otras construcciones 0,00 € 0,00 € 212 227.99 Trabajos realizados por otras empresas. Fiestas populares y festejos 0,00 € 404.500,00 € 15.000,00 € 0,00 € 3381 3381 3381 3381 3381 Carnavales 226.01 Atención protocolaria y representativa. 226.09 Activ. culturales y deportivas 227.01 Seguridad. 0,00 € 0,00 € 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas. 15.000,00 €

29 AYUNTAMIENTO DE TINAJO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 3381 3382 3382 3382 3382 3382 3382 3383 3383 3383 3383 3383 3383 3384 3384 3384 3384 3384 3384 3385 3385 3385 3385 3385 3385 3386 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro La Vegueta 0,00 € 29.500,00 € 1.000,00 € 3.000,00 € 2.500,00 € 8.000,00 € 15.000,00 € 36.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00 € 4.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 226.01 Atención protocolaria y representativa. 226.09 Activ. culturales y deportivas (Elección Miss Tinajo) 227.01 Seguridad. 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas. 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro San Roque y fiesta de la Vendimia 226.01 Atención protocolaria y representativa. 226.09 Activ. culturales y deportivas 227.01 Seguridad. 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas. 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro La Santa 23.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 € 4.000,00 € 3.000,00 € 12.000,00 € 195.000,00 € 4.000,00 € 60.000,00 € 31.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 226.01 Atención protocolaria y representativa. 226.09 Activ. culturales y deportivas 227.01 Seguridad. 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas. 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro Los Dolores 226.01 Atención protocolaria y representativa. 226.09 Activ. culturales y deportivas 227.01 Seguridad. 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas. 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro El Cuchillo 17.500,00 €

30 AYUNTAMIENTO DE TINAJO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 3386 3386 3386 3386 3386 3387 3387 3387 3387 3387 3387 3389 3389 3389 3389 3389 3389 226.01 Atención protocolaria y representativa. 1.000,00 € 3.000,00 € 1.500,00 € 12.000,00 € 0,00 € 226.09 Activ. culturales y deportivas 227.01 Seguridad. 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas. 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro Navidad y fin de año 32.500,00 € 2.000,00 € 6.000,00 € 1.500,00 € 23.000,00 € 0,00 € 226.01 Atención protocolaria y representativa. 226.09 Activ. culturales y deportivas 227.01 Seguridad. 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas. 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro Otras fiestas (Día de Canarias y pequeños eventos) 56.000,00 € 2.000,00 € 30.000,00 € 4.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 226.01 Atención protocolaria y representativa. 226.09 Activ. culturales y deportivas 227.01 Seguridad. 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas. 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 3 4 Deporte Administración General de Deportes 1.003.121,85 € 555.701,62 € 79.612,09 € 99.370,60 € 1.000,00 € 3 3 3 3 3 40 40 40 40 40 131.01 Laboral temporal (retribuciones básicas) 131.02 Laboral temporal (retribuciones complementarias) 151 Gratificaciones. 160.00 Seguridad Social. 53.994,81 €

31 AYUNTAMIENTO DE TINAJO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 40 40 40 41 41 42 42 42 212 Edificios y otras construcciones. 110.000,00 € 62.176,73 € 42.879,36 € 106.668,04 € 10.000,00 € 10.000,00 € 437.420,23 € 214.383,26 € 223.036,97 € 221.99 Otros Suministros. 226.09 Actividades culturales y deportivas. 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro Promoción y fomento del deporte 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Instalaciones deportivas 622.01 Reforma de pista deportiva, campos de bola y construcción de pista de padel 622.02 Proyecto constructivo de Skate park en la Avenida del Marinero en La Santa Se configura esta área de actividad como netamente inversora, con el 43,60% del total de su gasto destinado a obras (Reforma de pista deportiva, campos de bola y construcción de pista de padel y Proyecto constructivo de Skate park en la Avenida del Marinero en La Santa), que sumado a otros suministros (entre otros, para Campo de fútbol) y edificios y otras construcciones que se dedicará a la reparación y mantenimiento de canchas deportivas y Polideportivo supone en torno al 60% de recursos dedicados a instalaciones deportivas. Por otra parte, las subvenciones a equipos deportivos y atletas individuales se incrementa en un 5,64% con respecto al ejercicio anterior. 4 1 Agricultura, Ganadería y Pesca Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca Agricultura y ganadería 109.000,00 € 89.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 4 4 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 10 10 4101 4101 4101 4101 4101 4102 226.01 Atención protocolaria y representativa 226.99 Otros gastos diversos. Agricultura. 35.000,00 € 0,00 € 227.99 Trabajos realizados por otras empresas. 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 15.000,00 € 15.000,00 € Mercado agrícola

32 AYUNTAMIENTO DE TINAJO 4 4 4 4 4 4 4 10 10 10 12 14 15 19 4102 4103 4103 226.99 Otros gastos diversos. Mercado agrícola. 15.000,00 € 24.000,00 € 24.000,00 € Perrera Municipal 226.99 Otros gastos diversos. Perrera municipal. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos 850.90 Desarrollo rural 0,00 € 226.99 Protección y desarrollo de los recursos pesqueros Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca 20.000,00 € El Grupo de Gobierno es consciente de que la crisis económico-financiera que se ha establecido en el mundo, y en especial en España, está afectando con más dureza al sector primario y por ello hemos incrementado el presupuesto dedicado al sector primario en un 148% global, con las siguientes principales innovaciones: - - - Partida para ayudas para mejoras de fincas, por 35.000,00 euros. Partida para ayudas al sector pesquero por importe de 20.000,00 euros. Subvenciones a la actividad del sector primario por importe de 15.000,00 euros. Así mismo, se incrementa la partida dedicada a Mercado Municipal con el fin de potenciar la promoción y difusión. 4 3 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas 32.936,75 € 0,00 € 4 4 30 31 Administración General de Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas Comercio 4311 4312 4313 Ferias Mercados Comercio ambulante 4 4 4 32 32 32 Información y promoción turística 227.99 Trabajos realizados por otras empresas. 20.000,00 € 0,00 € 479 Otras subvenciones a empresas privadas. 20.000,00 €

33 AYUNTAMIENTO DE TINAJO 4 4 4 33 39 39 Desarrollo empresarial Otras actuaciones sectoriales 12.936,75 € 226.99 Material de promoción y publicidad 12.936,75 € En este ejercicio mantenemos la partida para promoción del comercio con actividades similares al ejercicio anterior que se ha demostrado eficaces para este sector. 4 4 Transporte público Administración general del transporte 15.500,00 € 15.500,00 € 15.500,00 € 0,00 € 4 4 4 40 40 41 227.06 Estudio sobre transporte sostenible Transporte de viajeros 4 411 412 Transporte colectivo urbano de viajeros Otro transporte de viajeros 4 4 4 42 43 Infraestructuras del transporte Transporte de mercancías 4 5 Infraestructuras 1.493.470,90 € 1.492.470,90 € 0,00 € 4 4 4 4 4 4 50 50 50 50 50 50 Administración General de Infraestructuras 130.00 Personal laboral fijo. Retribuciones básicas. 130.02 Personal laboral fijo. Retribuciones complementarias. 131.00 Personal laboral temporal. Retribuciones básicas. 131.02 Personal laboral temporal. Otras retribuciones. 0,00 € 363.753,62 € 472.960,21 € 15.000,00 € 151 Gratificaciones.

34 AYUNTAMIENTO DE TINAJO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50 50 50 50 52 53 54 59 59 59 160.00 Seguridad Social. 202 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 255.514,15 € 6.018,75 € 221.03 Combustibles y carburantes 632.01 Reforma del Centro Sociocultural de La Santa Recursos Hidráulicos 10.000,00 € 369.224,17 € Carreteras Caminos vecinales Otras infraestructuras 1.000,00 € 226.99 Otros gastos diversos. 1.000,00 € 619 Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes de uso gral. En este presupuesto se continúa la línea, iniciada el pasado ejercicio con la obra del Teleclub de El Cuchillo, consistente en la renovación total de la infraestructura social más importante que cada barrio puede tener, como son los Teleclubs y Centros Socioculturales. En este presupuesto se proyecta la obra de Reforma del Centro Sociocultural de La Santa con el fin de dotar al edificio actual de todas las mejoras necesarias para un mejor funcionamiento y que junto con la Pista de skate se consolidará un área social moderna y adecuada para la población de La Santa. 9 1 Órganos de gobierno 292.244,31 € 292.244,31 € 187.674,74 € 63.578,21 € 5.000,00 € 9 9 9 9 9 9 9 12 12 12 12 12 12 12 Órganos de gobierno 100.00 Retribuciones básicas y otras retribuciones. 160.00 Seguridad Social. 226.01 Atenciones protocolarias y representativas 230.00 De los miembros de los órganos de gobierno 231.00 De los miembros de los órganos de gobierno 489.06 Asignaciones Grupos Políticos 12.525,49 € 12.665,87 € 10.800,00 €

35 AYUNTAMIENTO DE TINAJO 9 2 Servicios de carácter general 1.005.932,81 € 985.859,99 € 14.992,66 € 9.733,12 € 8.646,92 € 17.776,08 € 46.826,63 € 15.243,84 € 67.431,02 € 110.183,64 € 0,00 € 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Administración General 120.01 Sueldos Grupo A2 120.04 Sueldos Grupo C2. 120.06 Trienios. 121.00 Complemento de destino. 121.01 Complemento específico. 121.03 Otros complementos. (Residencia) 131.00 Personal laboral temporal. Retribuciones básicas. 131.02 Personal laboral temporal. Otras remuneraciones. 150 151 Productividad. Gratificaciones 8.000,00 € 64.103,80 € 3.000,00 € 0,00 € 160.00 Seguridad Social 162.00 Formación y perfeccionamiento del personal 162.09 Otros gastos sociales 203 206 212 213 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje. Arrendamientos de equipos para procesos de información. Edificios y otras construcciones. 0,00 € 100.932,54 € 25.000,00 € 8.000,00 € 30.000,00 € 15.213,43 € 31.981,62 € 2.524,63 € Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 220.00 Ordinario no inventariable 220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 221.00 Energía eléctrica. 221.01 Agua.

36 AYUNTAMIENTO DE TINAJO 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 23 221.03 Combustibles y carburantes 41.157,10 € 15.000,00 € 40.000,00 € 1.500,00 € 143.445,62 € 1.000,00 € 24.017,33 € 10.000,00 € 0,00 € 221.10 Productos de limpieza y aseo. 221.11 Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte. 221.99 Otros suministros. 222.00 Servicios de telecomunicaciones. 222.01 Postales. 224 Primas de seguros 226.01 Atención protocolaria y representativa. 226.03 Publicación en Diarios Oficiales. 226.04 Jurídicos, contenciosos. 75.000,00 € 0,00 € 226.06 Reuniones, conferencias y cursos 226.99 Otros gastos diversos 5.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 227.06 Estudios y trabajos técnicos. 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 230.20 Dietas del personal. 231.20 Locomoción del personal 451 463 625 626 632 A Organismos Autónomos y Agencias de las Comunidades Autónomas. A mancomunidades. 0,00 € Mobiliario 0,00 € Equipos para procesos de información. Edificios y otras construcciones. 0,00 € 830.01 Concesión de préstamos fuera del sector público. Coordinación y organización institucional EELL Información básica y estadística 18.150,00 € 0,00 € 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Participación ciudadana 9 24

37 AYUNTAMIENTO DE TINAJO 9 9 9 25 26 29 830.02 Atención a los ciudadanos 0,00 € Comunicaciones internas 500 Fondo de contingencia y otros imprevistos. 20.072,82 € El área de administración se ha adecuado a las previsiones de funcionamiento razonables. 9 3 Administración financiera y tributaria Política económica y fiscal 372.397,29 € 109.848,57 € 19.466,24 € 3.495,84 € 12.841,92 € 38.437,62 € 9.257,28 € 0,00 € 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 34 120.04 Sueldos del Grupo C2. 120.06 Trienios. 121.00 Complemento de destino. 121.01 Complemento específico. 121.03 Otros complementos. 150 151 Productividad. Gratificaciones. 1.000,00 € 25.349,67 € 262.548,72 € 19.659,17 € 29.501,53 € 5.000,00 € 16.248,21 € 192.139,81 € 160.00 Seguridad Social. Gestión del sistema tributario 131.00 Personal laboral temporal. Retribuciones básicas. 131.02 Personal laboral temporal. Otras remuneraciones. 151 Gratificaciones. 160.00 Seguridad Social. 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresasy profesionales Gestión de la deuda y de la tesorería Como Gasto más relevante en esta área tenemos el pago del servicio de recaudación que nos presta el Órgano Insular de Gestión Tributaria, cuya labor esta permitiendo mejorar los índices de recaudación a un costo cada vez

38 AYUNTAMIENTO DE TINAJO menor para este Ayuntamiento. 0 1 Deuda Pública 253.919,66 € 4.852,25 € 0,00 € 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 11 11 11 11 11 310 311 319 913 Intereses. Gastos de formalización, modificación y cancelación. Otros gastos financieros. 7.609,76 € 241.457,65 € 74.253,65 € 140.482,00 € 5.525,00 € 21.197,00 € Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público 913.03 BBVA 913.06 BP 913.08 BP 913.09 BP ESTADO DE INGRESOS CAPÍTU DENOMINACIÓN CAPÍTULO PREVISIÓN INGRESOS LO 1 2 3 4 5 6 7 8 Impuestos Directos Impuestos Indirectos 2.325.831,68 € 1.704.338,80 € 437.429,39 € 4.311.408,02 € 592.880,40 € 0,00 € 868.128,31 € 18.150,00 € 657.942,71 € Tasas y Otros Ingresos Transferencias Corrientes Ingresos Patrimoniales Enajenación de Inversiones Reales Transferencias de Capital Activos Financieros 9 Pasivos Financieros

39 AYUNTAMIENTO DE TINAJO TOTAL INGRESOS 10.916.109,31 € CAPÍTULO 1. Los impuestos directos comprenden el Impuesto de Bienes Inmuebles, el Impuesto de Actividades Económicas, el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Los ingresos que provienen de estos impuestos directos ascienden a: 1 CAP. I IMPUESTOS DIRECTOS Impuesto sobre la Renta Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Impuesto sobre Sociedades Impuesto sobre la Renta de No Residentes Impuestos sobre el capital Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Impuesto sobre Patrimonio 2.325.831,68 € 2.325.831,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 0 1 1 1 1 00 01 02 1 2.264.776,61 € 2.264.776,61 € 110 111 112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. 1.894.632,62 € 1.894.632,62 € 0,00 € 0,00% 114 115 116 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00% Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 304.279,41 € 65.864,58 € 304.279,41 € 65.864,58 € Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 1 17 30 Impuesto sobre viviendas desocupadas Impuesto sobre las Actividades Económicas Impuesto sobre Actividades Económicas Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 3 6 61.055,07 € 61.055,07 € 0,00 € 61.055,07 € 61.055,07 € 0,00 € 1 1

40 AYUNTAMIENTO DE TINAJO 1 1 60 61 Sobre impuestos del Estado 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales Impuestos directos extinguidos 17 0,00 € 0,00 € 170 171 179 1 1 8 9 Otros impuestos directos CAPÍTULO 2. Los ingresos que provienen de los impuestos indirectos y en concreto como más relevante nuestra participación de los impuestos de la Comunidad Autónoma (IGIC) que para este ejercicio, de acuerdo con lo comunicado por la Consejería de Hacienda, experimentará un incremento del 18,3%. 2 CAP. II IMPUESTOS INDIRECTOS 1.704.338,80 € 1.443.247,86 € 261.090,94 18,09% € 29 Otros impuestos indirectos 1.704.338,80 € 1.443.247,86 € 261.090,94 18,09% € 290 291 292 293 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca) Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM) 25.590,22 € 24.187,35 € 1.402,87 € 5,80% 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% Impuesto general indirecto canario (IGIC) 1.678.748,58 € 1.419.060,51 € 259.688,07 18,30% € 294 295 296 299 Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla Impuesto sobre primas de seguros Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados Otros Impuestos indirectos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

41 AYUNTAMIENTO DE TINAJO CAPÍTULO 3. Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de tasas, precios públicos y otros ingresos, prácticamente no experimentan aumento debido a que no se prevén modificaciones de ordenanzas fiscales y por lo tanto no se incrementarán tasas en este ejercicio.. 3 CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS Tasas por la prestación de servicios públicos básicos Servicio de abastecimiento de agua Servicio de alcantarillado Servicio de recogida de basuras Servicio de tratamiento de residuos Canon de saneamiento Otras tasas por prestación de servicios básicos Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente Servicios hospitalarios Servicios asistenciales Servicios educativos Servicios deportivos Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente Tasas por la realización de actividades de competencia local Licencias de caza y pesca 437.429,39 € 215.250,40 € 431.752,92 € 5.676,47 € 1,31% 3 0 215.250,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 216,12 € 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,80% 3 3 3 3 3 3 00 01 02 03 04 09 215.250,40 € 215.250,40 € 3 1 2 3.942,32 € 3.942,32 € 3.726,20 € 3.726,20 € 310 311 312 313 319 0,00 € 216,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 5,80% 0,00% 0,00% 0,00% 3 36.455,24 € 34.685,55 € 1.769,69 € 5,10% 0,00 € 0,00% 1.929,69 € 5,80% 320 321 322 323 324 325 Licencias urbanísticas 35.200,14 € 0,00 € 33.270,45 € 0,00 € Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación Tasas por otros servicios urbanísticos Tasas sobre el juego 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 € 0,00 € Tasa por expedición de documentos 1.255,10 € 1.255,10 €

42 AYUNTAMIENTO DE TINAJO 3 3 26 29 Tasa por retirada de vehículos Otras tasas por la realización de actividades de competencia local 0,00 € 0,00 € 0,00 € 160,00 € 0,00 € -160,00 € 0,00% - 100,00% 33 Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local 73.244,65 € 70.454,09 € 2.790,56 € 3,96% 3 3 3 30 31 32 Tasa de estacionamiento de vehículos Tasa por entrada de vehículos Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por 48.238,97 € empresas explotadoras de servicios de suministros Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones Tasa por apertura de calas y zanjas Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado Tasas por aprovechamiento del vuelo Compensación de Telefónica de España S.A. Otras tasas por utilización privativa del dominio público Precios públicos Servicios hospitalarios Servicios asistenciales Servicios educativos Servicios deportivos Entradas a museos, exposiciones, espectáculos Servicio de transporte público urbano Otros precios públicos 0,00 € 0,00 € 2.644,48 € 5,80% 0,00% 0,00% 45.594,49 € 0,00 € 333 0,00 € 0,00 € 0,00% 334 335 336 337 338 339 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 146,08 € 900,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,80% 4,11% 0,00% 0,00% 0,00% 5,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 € 0,00 € 22.341,00 € 2.664,68 € 22.790,78 € 22.341,00 € 2.518,60 € 21.890,67 € 34 340 341 342 343 344 345 349 16.419,18 € 15.519,07 € 3 3 3 49.00 Asistencia a cursos 49.01 Espacios de ocio 49.02 Mercado agrícola 5.305,00 € 865,00 € 201,60 € 0,00 € 5.305,00 € 865,00 € 201,60 € 0,00 € 35 Contribuciones especiales Para la ejecución de obras 350 0,00 € 0,00 €

43 AYUNTAMIENTO DE TINAJO 3 51 Para el establecimiento o ampliación de servicios Ventas Reintegros de operaciones corrientes Reintegro de avales Otros reintegros de operaciones corrientes Otros ingresos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3 3 6 8 0,00 € 0,00 € 3 3 80 89 39 85.746,01 € 580,00 € 0,00 € 85.746,01 € 580,00 € 0,00 € 391 Multas 3 3 3 3 91.00 Multas por infracciones urbanísticas 91.10 Multas por infracciones tributarias y análogas 91.20 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 91.90 Otras multas y sanciones 580,00 € 0,00 € 49.458,20 € 580,00 € 0,00 € 49.458,20 € 392 Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo 3 3 3 92.00 Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 92.10 Recargo ejecutivo 9.070,00 € 9.070,00 € 40.388,20 € 28.933,18 € 92.11 Recargo de apremio 40.388,20 € 28.933,18 € 393 394 395 396 Intereses de demora Prestación personal Prestación de transporte Ingresos por actuaciones de urbanización 96.00 Canon de urbanización 96.10 Cuotas de urbanización Aprovechamientos urbanísticos 97.00 Canon por aprovechamientos urbanísticos 97.10 Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos Indemnizaciones de seguros de no vida Otros ingresos diversos 0,00 € 0,00 € 3 3 397 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 3 3 3 98 99 6.774,63 € 6.774,63 € CAPÍTULO 4. El total de ingresos previstos en el Capítulo IV por transferencias corrientes, se prevé

44 AYUNTAMIENTO DE TINAJO [ inferior/superior] en su totalidad al previsto en el ejercicio anterior. 4 CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.311.408,02 € 4.216.380,42 € 95.027,60 2,25% € 40 41 42 De la Administración General de la Entidad Local De Organismos Autónomos de la Entidad Local De la Administración del Estado 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 1.567.995,62 € 1.482.037,45 € 85.958,17 5,80% € 420 420 De la Administración General del Estado 20.00 Participación en los Tributos del Estado 1.567.995,62 € 1.482.037,45 € 85.958,17 5,80% € 4 1.567.995,62 € 1.482.037,45 € 85.958,17 5,80% € 4 4 4 20.10 Fondo Complementario de Financiación 20.20 Compensación por beneficios fiscales 20.90 Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado De Organismos Autónomos y agencias estatales 21.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal 21.90 De otros Organismos Autónomos y Agencias De fundaciones estatales 23.00 De Loterías y Apuestas del Estado 23.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4 21 22 0,00 € 0,00 € 4 4 4 4 4 423 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos De la Seguridad Social 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 4 4 3 4 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad 0,00 € 0,00 € local 4 4 40 41 De entes públicos De sociedades mercantiles De Comunidades Autónomas 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 45 2.298.087,37 € 2.259.382,71 € 38.704,66 1,71%

45 AYUNTAMIENTO DE TINAJO € 450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 2.298.087,37 € 2.259.382,71 € 38.704,66 1,71% € 4 50.00 Participación en tributos de la Comunidad Autónoma (BCF) 1.721.516,15 € 1.682.811,49 € 38.704,66 2,30% € 4 4 50.01 Otras transferencias incondicionadas 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 50.02 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y 263.982,02 € 263.982,02 € 4 4 50.30 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 50.50 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo 312.589,20 € 312.589,20 € 4 4 50.60 Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma 50.80 Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 451 452 453 De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas De fundaciones de las Comunidades Autónomas De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autón 46 De Entidades Locales 445.325,02 € 474.960,26 € -29.635,24 -6,24% € 461 462 463 464 465 466 467 468 De Diputaciones, Consejos o Cabildos De Ayuntamientos De Mancomunidades De Áreas Metropolitanas De Comarcas De Entidades que agrupen Municipios De Consorcios 410.120,57 € 410.120,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35.204,45 € 64.839,69 € -29.635,24 -45,71% 0,00 € 0,00% De Entidades Locales Menores

46 AYUNTAMIENTO DE TINAJO 4 4 4 7 8 9 De Empresas Privadas De Familias e Instituciones sin fines de lucro Del Exterior Del Fondo Social Europeo Del Fondo de Desarrollo Regional Del Fondo de Cohesión Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) Del FEOGA-Orientación Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) Otras transferencias de la Unión Europea Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea Ajustes de Consolidacion 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 € 0,00 € 490 491 492 493 494 495 496 497 499 4 t Para el ejercicio 2023 se consigna un importe de 4.311.408,02 € euros que representa un incremento del 2,25%, contemplándose como las dos partidas más importantes las de: - - Participación en los Tributos del Estado: 1.567.995,62 € Participación en tributos de la Comunidad Autónoma (BCF): 1.721.516,15 €. CAPÍTULO 5. Los ingresos patrimoniales provienen en gran parte de nuestra participación en los ingresos de Centros Turísticos que, en principio, estimamos igual al la del pasado ejercicio. 5 5 CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES Intereses de títulos y valores Del Estado 592.880,40 € 592.880,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00% 50 0,00 € 0,00 € 500

47 AYUNTAMIENTO DE TINAJO 5 5 01 04 De Organismos Autónomos y agencias De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% públicos 5 5 5 05 06 07 De Comunidades Autónomas De Entidades locales De empresas privadas Intereses de anticipos y préstamos concedidos A Organismos Autónomos y agencias A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos A familias e instituciones sin ánimo de lucro Intereses de depósitos Dividendos y participación beneficios De Organismos Autónomos y agencias De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 51 0,00 € 0,00 € 511 514 518 5 5 2 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 5 31 34 0,00 € 0,00 € 5 5 34.00 De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales 34.10 De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales De empresas privadas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 537 5 4 5 Rentas de bienes inmuebles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 541 542 544 549 Arrendamientos de fincas urbanas Arrendamientos de fincas rústicas Censos Otras rentas de bienes inmuebles 5 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales De concesiones administrativas con contraprestación periódica 592.880,40 € 592.880,40 € 550 551 552 553 554 De concesiones administrativas con contraprestación no periódica Derecho de superficie con contraprestación periódica Derecho de superficie con contraprestación no periódica Aprovechamientos agrícolas y forestales 4.125,72 € 4.125,72 € 0,00 € 0,00 € 5 54.00 Producto de explotaciones forestales

48 AYUNTAMIENTO DE TINAJO 5 54.10 Fondo de mejora de montes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5 5 55 59 Aprovechamientos especiales con contraprestación Otras concesiones y aprovechamientos Otros ingresos patrimoniales Beneficios por realización de inversiones financieras Ingresos por operaciones de intercambio financiero Otros ingresos patrimoniales 588.754,68 € 0,00 € 588.754,68 € 0,00 € 59 591 592 599 CAPÍTULO 6. No se prevén enajenaciones de inversiones reales. CAPÍTULO 7. El Capítulo VII de Transferencias de Capital del Presupuesto de Ingresos se han calculado en base a las subvenciones solicitadas, las que se prevén se concedan, o en su caso concedidas por las Entidades Públicas y Privadas y constituirá un 7,95% del presupuesto municipal. 7 CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 868.128,31 € 1.143.691,24 € - -24,09% 275.562,93 € 70 71 72 De la Administración General de la Entidad Local De Organismos Autónomos de la Entidad Local De la Administración del Estado 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 7 20 21 De la Administración General del Estado De Organismos Autónomos y agencias estatales 21.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal 21.90 De otros Organismos Autónomos y agencias De fundaciones estatales 7 7 7 7 22 23 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos

49 AYUNTAMIENTO DE TINAJO 7 7 23.00 De Loterías y Apuestas del Estado 23.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% organismos públicos 7 7 3 4 De la Seguridad Social De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00 € 0,00 € local 7 4 5 740 De entes públicos De sociedades mercantiles De Comunidades Autónomas De la Administración General de las Comunidades Autónomas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 741 7 352.051,31 € 93.284,93 € 352.051,31 € 93.284,93 € 750 7 7 50.00 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras 50.02 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 7 7 7 7 50.30 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación 50.50 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo 50.60 Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50.80 Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma 93.284,93 € 93.284,93 € 751 De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas 258.766,38 € 258.766,38 € 7 7 52 53 De fundaciones de las Comunidades Autónomas De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autón 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 76 De Entidades Locales 516.077,00 € 791.639,93 € - -34,81% -34,81% 2 75.562,93 € - 761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 516.077,00 € 791.639,93 € 275.562,93

50 AYUNTAMIENTO DE TINAJO € 7 7 7 7 7 7 7 62 63 64 65 66 67 68 De Ayuntamientos De Mancomunidades De Áreas Metropolitanas De Comarcas De otras Entidades que agrupen Municipios De Consorcios De Entidades Locales Menores De Empresas Privadas De Familias e Instituciones sin fines de lucro Del Exterior Del Fondo Social Europeo Del Fondo de Desarrollo Regional Del Fondo de Cohesión Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) Del FEOGA-Orientación Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) Otras transferencias de la Unión Europea Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea Ajustes de consolidacion 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 77 78 79 0,00 € 0,00 € 790 791 792 793 794 795 796 797 799 7 t Como principales ingresos tenemos el Plan Insular de Cooperación, Subvenciones de Parques Nacionales y varias subvenciones de la Comunidad Autónoma que prevemos se sitúen en niveles similares al pasado ejercicio CAPÍTULO 8. Los activos financieros vienen reflejados por los ingresos provenientes de anticipos de pagas a personal, con su contrapartida en gastos.

51 AYUNTAMIENTO DE TINAJO 8 CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS 18.150,00 € 28.180,00 € -10.030,00 -35,59% € 8 0 Enajenación de Deuda del Sector Público Enajenación de deuda del sector público a corto plazo 00.00 Del Estado 00.10 De Comunidades Autónomas 00.20 De Entidades locales Enajenación de deuda del sector público a largo plazo 01.00 Del Estado 01.10 De Comunidades Autónomas 01.20 De Entidades locales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 00 01 8 8 8 8 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 8 8 81 81 81 82 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo 0,00 € 810 811 0,00 € 0,00 € 0,00 € 82 820 0,00 € 0,00 € 0,00% 82 82 82 82 820.00 Del Estado 820.10 De Comunidades Autónomas 820.20 De Entidades locales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 821 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo 0,00 € 0,00 € 8 8 8 8 2 2 2 3 821.00 Del Estado 821.10 De Comunidades Autónomas 821.20 De Entidades locales 0,00 € 0,00 € 0,00 € -10.030,00 -35,59% € 0,00% 0,00% 0,00% Reintegros de préstamos de fuera del sector público 18.150,00 € 18.150,00 € 28.180,00 € 28.180,00 € 83 830 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto -10.030,00 -35,59%

52 AYUNTAMIENTO DE TINAJO plazo € 83 84 84 84 85 86 87 87 87 87 831 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo Devolución de depósitos y fianzas constituidos Devolución de depósitos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 € 0,00 € 840 841 Devolución de fianzas Enajenación de acciones y participaciones del sector público Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público Remanente de Tesorería 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 870 Remanente de tesorería 870.00 Para gastos generales 870.10 Para gastos con financiación afectada CAPÍTULO 9. El pasivo financiero viene reflejado por los ingresos provenientes de operaciones de crédito concertadas por la Corporación. Se prevé un crédito por importe de 657.942,71 €, que supondrán un incremento del crédito del 122,07% con respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio anterior, puesto que está proyectado realizar las siguientes operaciones de crédito: Financiación aportación Plan Insular de Cooperación.. 9 CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS 657.942,71 € 296.278,12 € 361.664,59 122,07% € 90 90 90 91 Emisión de Deuda Pública en euros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00% 900 901 Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo Préstamos recibidos en euros 657.942,71 € 296.278,12 € 361.664,59 122,07% € 9 9 1 1 910 911 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00%

53 AYUNTAMIENTO DE TINAJO 9 1 912 913 Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo Préstamos recibidos en moneda distinta del euro Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo Depósitos y fianzas recibidos Depósitos recibidos Fianzas recibidas 657.942,71 € 296.278,12 € 361.664,59 122,07% € 91 92 92 92 93 93 93 94 94 94 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 920 921 0,00 € 930 931 0,00 € 940 941 Considerando que se cumplen los principios de estabilidad presupuestaria y el Presupuesto propuesto garantiza el adecuado funcionamiento de los servicios que son de la competencia local y, así mismo, se da cumplimiento a la regularización del déficit correspondiente a la liquidación del Presupuesto de 2021. En virtud de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y del artículo 18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, esta Alcaldía eleva al Pleno de la Corporación el Proyecto del Presupuesto Municipal y sus Bases de Ejecución, para el ejercicio económico 2023 cuyo importe asciende a 10.671.356,72 € en gastos, lo que supone un aumento de 193.114,08 € (1,84%) con respecto al ejercicio anterior, y a 10.916.109,31 € en ingresos, lo que supone un aumento de 437.866,67 € (4,18 %) con respecto al ejercicio anterior, acompañado de esta Memoria.

54 AYUNTAMIENTO DE TINAJO DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE